8月15日，四川茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“茶百道”)正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司擔(dān)任獨(dú)家保薦人。
 

　　茶百道是四川成都的本土茶飲連鎖品牌，成立于2008年。自成立以來，茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創(chuàng)意搭配，秉持“好茶為底，制造新鮮”的核心產(chǎn)品理念，持續(xù)研發(fā)高品質(zhì)、多元化、富有創(chuàng)意的新式茶飲產(chǎn)品，致力于讓消費(fèi)者能夠隨時(shí)、隨地喝到新鮮健康的茶飲產(chǎn)品。
 

　　招股書顯示，截至最后實(shí)際可行日期，茶百道在全國共有7117家門店，遍布全國31個省市，實(shí)現(xiàn)中國大陸所有省份及各線級城市的全覆蓋。2020-2022年，茶百道門店的零售額分別為23.21億元、99.84億元、133.32億元；2020-2022年年復(fù)合增長率達(dá)139.7%。
 

　　此外，茶百道近三年財(cái)務(wù)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁。公司的收入從2020年的10.80億元增長至2022年的42.32億元，年復(fù)合增長率達(dá)到97.9%。2020-2022年的凈利潤分別為：2.38億元、7.79億元、9.65億元，年復(fù)合增長率達(dá)到101.3%。招股書顯示，截至2022年及2023年3月31日止三個月，茶百道的凈利潤同比增加50.7%。
 
 

　　招股書顯示，茶百道的收入來源主要有：銷售貨品及設(shè)備；特許權(quán)使用費(fèi)及加盟費(fèi)收入；其他收入。茶百道表示，公司的絕大部分收入來自向加盟店銷售貨品及設(shè)備，以及向加盟商收取的特許權(quán)使用費(fèi)及加盟費(fèi)收入。同時(shí)，茶百道也向外部客戶銷售包材。其中，2022年貨品及設(shè)備銷售收入為40.2億元，營收占比為95%。從2020年到2023年前三個月，茶百道該項(xiàng)收入占比均超過93%。截至2020年-2022年以及2023年3月31日，茶百道分別有2240家、5070家、6352家和6588家加盟店。
 

　　招股書顯示，茶百道IPO募集所得資金凈額將主要用于提高整體運(yùn)營能力并強(qiáng)化供應(yīng)鏈；發(fā)展數(shù)字化能力，并聘請和培訓(xùn)專業(yè)人才；品牌打造和推廣活動；推出和推廣自營咖啡品牌并在中國各地鋪設(shè)咖啡店網(wǎng)絡(luò)；產(chǎn)品開發(fā)及創(chuàng)新；以及用作營運(yùn)資金及作一般企業(yè)用途。